INNHOLD


Ved bankintegrasjon benyttes formatet ISO20022. Navnet på filene som sendes til bankene og returfilene som mottas fra bankene har spesifikke navn, avhengig av hvilken bank det gjelder. Når man gjør oppsett for remittering med bankintegrasjon er det viktig at filnavnfiltrene i ZData Pay-oppsettet samsvarer med banken sine filnavn. I det påfølgende finner du eksempler på hva som skal legges inn som filnavnfilter for de ulike bankene. 


Filer til bank (eksport)

Betalings-/remitteringsfilen som skal sendes til bank skal alltid hete P001.xml. Dette er uavhengig av bank. 


Returfiler fra bank (import)

De fleste banker kan levere tre ulike filer i retur; Pain.002 (kvittering), Camt.54 debit (avregning) og Camt.54 credit (innbetaling). Det bør legges til en linje for hver av disse filene i importoppsettet, under "Filer fra bank". 


Dersom man godkjenner betalinger på pay.zdata.no bør man også  legge inn filnavnfilter for kvitteringer fra ZData. Hvis betalinger avvises i pay.zdata.no blir det laget en kvittering som kan leses inn i Visma Business og oppdatere status på betalingene til "Avvist". Legg isåfall inn følgende filnavnfilter: 


*p002*.xml


Bildet under illustrerer et eksempel på hvordan oppsettet kan se ut (her er filnavnene på returfiler tilpasset DNB). 



Danske Bank

???X*. (Kvittering)
???D*. (Avregning)
???I*. (Innbetaling - stor i)
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk:
??? = Legg inn SenderID fra Danske Bank her. Denne er kundespesifikk og alltid 3 siffer. Kontakt gjerne ZData ved spørsmål.


DNB

P.00123456789.001.P002.*.DAT (Kvittering)
P.00123456789.001.C54D.*.DAT (Avregning)
P.00123456789.001.C54C.*.DAT (Innbetaling)
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk:
001= eksempel på divisjonsnummer i DNB. Dette må byttes ut med kundens eget divisjonsnummer. Kontakt gjerne ZData ved spørsmål.
123456789 = eksempel på organisasjonsnummer. Dette må byttes ut med kunden sitt eget organisasjonsnummer.


Eika

ERPZDATA_PAIN002*.xml.pgp (Kvittering)
ERPZDATA_CAMT054D*.xml.pgp (Avregning)

ERPZDATA_CAMT054K*.xml.pgp (Innbetaling)
ZData kvittering: *p002*.xml


Evry

P.00123456789.000.P002.*.DAT (Kvittering)
P.00123456789.000.C54D.*.DAT (Avregning)

P.00123456789.000.C54C.*.DAT (Innbetaling)
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk:
123456789 = eksempel på organisasjonsnummer. Dette må byttes ut med kunden sitt eget organisasjonsnummer.


Nordea

NDCAPXMLO*.xml(Kvittering)

NDCAPXMLD54O*.xml (Avregning)

SFTPMessageFromNordeaCAMT054*. (Innbetaling)
ZData kvittering: *p002*.xml


SEB

pain002ban_*. (Kvittering)

pain002con_*. (Kvittering)

camt054_*. (Avregning) - Må ha filter for systemtype "Settlement"

camt054_*. (Innbetaling) - Må ha filter for systemtype "Inpayment"
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk: 

Siden avregning og innbetaling kommer i samme fil må man ha filter for systemtype satt opp i formatet. Dette gjøres ved å gå til "Rediger import". Velg Meldingstype Camt.054.001 og Importer "Inpayment" for innbetalinger og Importer "Settlement" for avregning.


Bank Connect - BankData

Pain.002.*.xml (Kvittering)

Camt.054.*.xml (Avregning) - Må ha filter for systemtype "Settlement"

Camt.054.*.xml (Innbetaling) - Må ha filter for systemtype "Inpayment"
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk:

Siden avregning og innbetaling kommer i samme fil må man ha filter for systemtype satt opp i formatet. Dette gjøres ved å gå til "Rediger import". Velg Meldingstype "Camt.054.001" og på Importer enten "Inpayment" (for innbetalinger) eller "Settlement" (for avregning). 


Bank Connect - SDC

Pain.002.*.xml (Kvittering)

Camt.053.*.xml (Avregning) - Må ha filter for systemtype "Settlement"
ZData kvittering: *p002*.xml

Merk: 

SDC har foreløpig ikke støtte for Camt.54 debit og kredit (avregning og innbetaling). For å likevel få lest inn avregning kan man bruke kontoinformasjonsfilen Camt053. For å få dette til må man ha filter på systemtype satt opp i formatet. Dette gjøres ved å gå til "Rediger import". Velg Meldingstype "Camt.053.001" og Importer "Settlement". 

Dersom man i tillegg bruker avstemmingsprogrammet ZData Control med manuell filimport vil filstien i Control se slik ut: Camt.053.*.xml.b~1


Bank Connect - BEC

Pain.002.*.xml (Kvittering)

Merk:

BEC har foreløpig ikke støtte for Camt.54 debit og kredit (avregning og innbetaling).