Oppsett av innbetalinger

Oppsett i Aritma Pay

For å kunne lese inn innbetalinger i Visma Business må man ha opprettet en import i Aritma Pay.
Start ved å åpne oppsettet i Aritma Pay. 

Trykk på "legg til import", og legg til et filnavnfilter som peker på innbetalingsfilen. Mer detaljer om hvordan opprette en import og legge inn filnavn finner du her. 

Velg formatet som innbetalingsfilen er i. Normalt er dette ISO20022.

Oppsett i Visma Business

Oppsettet for innbetalinger ligger i tabellen "Factoringselskap" i Visma Business.
Denne tabellen finnes ved å gå til Utforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Faste opplysninger -> Factoringselskap. 

I tabellen "Factoringselskap" må alltid "Fact.behandl." settes til 2 (OCR / KID definisjon) og kontonummer fylles ut under "Bankkonto". I tillegg bør "OCR bank kontonr." og "Hovedbok k. gebyr" fylles ut.

I tillegg bør man fylle ut "Betalingsbehandling". Vi anbefaler at man under Bokføring velger "Banktrans. pr. arkivreferanse/bunt", slik at bankføringen blir lik kontoutskriften. Hvis innbetalingene skal matches mot åpne poster i Visma er det i tillegg viktig at det under Oppslag i reskontrotabeller er krysset av for "Søk i åpne kundeposter" og "Søk i kundetransaksjoner".

Matchingregler

Aritma Pay har avanserte regler for matching av innbetalinger som muliggjør matching av innbetalinger også uten KID eller fakturanummer. Se her for mer informasjon om muligheter og oppsett av dette.